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Stand: 16.05.2025

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 16.65 16.65 16.58 -5.34 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 14.48 13.79 13.74 -5.35 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 19.12 19.12 19.05 -5.06 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 139.05 132.43 131.86 0.68 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,100.33 1,100.33 1,095.52 0.95 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 95.03 90.50 90.10 0.69 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 124.59 118.66 117.77 13.29 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,995.02 1,995.02 1,980.08 13.61 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 27.29 25.99 25.75 5.03 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 13.08 12.46 12.35 5.06 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,687.26 1,687.26 1,671.87 5.32 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,291.93 1,291.93 1,280.14 5.33 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 30.91 29.44 29.05 -0.82 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,637.68 1,637.68 1,615.99 -0.54 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 26.21 24.96 24.78 -4.91 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 11.89 11.89 11.81 -5.11 %

Stand: 16.05.2025

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 157.41 157.41 157.10 7.79 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 1,764.28 1,764.28 1,760.78 8.06 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 170.54 170.54 170.20 8.05 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 297.70 297.70 297.93 17.80 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 41,713.08 41,713.08 41,744.14 18.10 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 130.13 130.13 130.42 0.95 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 105.25 105.25 105.48 -0.34 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,146.15 1,146.15 1,145.67 1.51 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 107.60 107.60 107.57 0.71 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,095.60 1,095.60 1,095.23 0.94 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,014.82 1,014.82 1,014.48 0.94 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.44 102.44 102.41 0.71 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 119.17 119.17 119.13 0.94 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 104.79 104.79 104.75 0.94 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 117.10 117.10 117.03 1.44 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,181.25 1,181.25 1,180.57 1.67 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 117.82 117.82 117.75 1.67 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.89 109.89 109.84 1.20 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 CH, DE, ES, FR, NL EUR 112.64 112.64 112.59 1.37 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 CH, DE, ES, FR, NL EUR 93.37 93.37 93.32 1.37 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.30 97.30 97.25 1.20 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,147.88 1,147.88 1,147.04 1.91 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 112.73 112.73 112.65 1.68 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,118.49 1,118.49 1,118.23 1.19 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 110.28 110.28 110.26 1.04 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 111.98 111.98 111.95 1.18 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,253.10 1,253.10 1,250.94 0.84 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.37 26.37 26.32 0.76 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 103.98 103.98 103.80 0.18 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,125.47 1,125.47 1,123.43 0.42 %

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