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Stand: 15.10.2025

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 17.64 (14.10.2025) 17.64 17.68 0.28 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 15.35 (14.10.2025) 14.62 14.65 0.34 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 20.34 (14.10.2025) 20.34 20.39 0.99 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 143.35 (14.10.2025) 136.52 136.45 3.79 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,137.57 (14.10.2025) 1,137.57 1,136.94 4.36 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 97.95 (14.10.2025) 93.29 93.24 3.79 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 123.66 (14.10.2025) 117.77 117.38 12.44 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,986.21 (14.10.2025) 1,986.21 1,979.66 13.11 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 27.55 (14.10.2025) 26.24 26.16 6.04 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 13.21 (14.10.2025) 12.58 12.54 6.07 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,708.51 (14.10.2025) 1,708.51 1,703.46 6.65 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,308.17 (14.10.2025) 1,308.17 1,304.30 6.65 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 30.71 29.25 29.12 -1.46 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,625.03 (14.10.2025) 1,625.03 1,621.51 -1.31 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 28.65 (14.10.2025) 27.29 27.44 3.96 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 12.99 (14.10.2025) 12.99 13.06 3.67 %

Stand: 15.10.2025

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 179.18 (14.10.2025) 179.18 181.16 22.69 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,013.97 (14.10.2025) 2,013.97 2,036.21 23.35 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 194.63 (14.10.2025) 194.63 196.78 23.32 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 328.40 328.40 327.02 29.95 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 46,145.25 46,145.25 45,950.11 30.65 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 158.56 158.56 155.03 23.01 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 126.84 126.84 124.02 20.10 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,168.85 (14.10.2025) 1,168.85 1,168.18 3.52 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 108.52 (14.10.2025) 108.52 108.52 1.57 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,107.72 (14.10.2025) 1,107.72 1,107.65 2.05 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,026.05 (14.10.2025) 1,026.05 1,025.98 2.05 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 103.32 (14.10.2025) 103.32 103.32 1.57 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 120.49 (14.10.2025) 120.49 120.48 2.06 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 105.95 (14.10.2025) 105.95 105.94 2.06 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 119.14 (14.10.2025) 119.14 119.13 3.21 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,204.05 (14.10.2025) 1,204.05 1,203.90 3.63 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 120.09 (14.10.2025) 120.09 120.07 3.63 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 111.50 (14.10.2025) 111.50 111.39 2.68 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 114.50 (14.10.2025) 114.50 114.39 3.04 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.91 (14.10.2025) 94.91 94.82 3.04 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 98.72 (14.10.2025) 98.72 98.63 2.67 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,175.77 (14.10.2025) 1,175.77 1,173.78 4.38 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 115.18 (14.10.2025) 115.18 114.99 3.89 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,139.85 (14.10.2025) 1,139.85 1,140.26 3.12 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 112.23 (14.10.2025) 112.23 112.27 2.83 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 114.11 (14.10.2025) 114.11 114.15 3.11 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,282.47 1,282.47 1,278.58 3.20 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.96 26.96 26.88 3.02 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 106.09 (14.10.2025) 106.09 105.98 2.22 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,151.14 (14.10.2025) 1,151.14 1,149.91 2.71 %

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