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Stand: 19.11.2024

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 17.35 17.35 17.38 9.19 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 15.12 14.40 14.42 10.01 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 19.87 19.87 19.91 10.02 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 138.00 131.43 131.48 8.64 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,086.85 1,086.85 1,087.22 9.32 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 94.18 89.69 89.73 8.64 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 109.62 104.40 104.82 10.64 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,738.29 1,738.29 1,745.19 11.39 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 26.49 25.23 25.09 13.86 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 12.61 12.01 11.95 13.84 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,637.56 1,637.56 1,628.41 14.59 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,241.12 1,241.12 1,234.18 14.60 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 32.34 30.80 30.64 9.70 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,712.68 1,712.68 1,704.24 10.44 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 27.29 25.99 26.03 17.12 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 12.41 12.41 12.43 16.75 %

Stand: 19.11.2024

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 148.14 148.14 148.18 4.56 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 1,654.84 1,654.84 1,655.24 5.21 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 159.98 159.98 160.02 5.17 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 250.16 250.16 252.68 -1.13 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 34,933.68 34,933.68 35,285.02 -0.52 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 129.28 129.28 128.36 0.60 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 106.14 106.14 105.40 -0.95 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,122.18 1,122.18 1,121.94 5.57 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 106.56 106.56 106.54 3.77 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,081.78 1,081.78 1,081.58 4.32 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,002.02 1,002.02 1,001.83 4.32 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 101.45 101.45 101.43 3.77 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 117.66 117.66 117.64 4.33 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.47 103.47 103.45 4.33 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 114.69 114.69 114.70 6.50 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,153.62 1,153.62 1,153.67 7.08 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 115.06 115.06 115.07 7.08 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 107.50 107.50 107.48 5.67 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 CH, DE, ES, FR, NL EUR 109.94 109.94 109.92 6.11 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 CH, DE, ES, FR, NL EUR 91.14 91.14 91.12 6.11 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 95.18 95.18 95.16 5.66 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,123.12 1,123.12 1,122.35 4.97 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 110.63 110.63 110.55 4.41 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,098.99 1,098.99 1,097.91 5.38 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 108.55 108.55 108.45 5.04 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 110.03 110.03 109.92 5.43 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,236.78 1,236.78 1,236.62 3.88 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.06 26.06 26.06 3.49 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 103.48 103.48 103.38 3.12 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,116.77 1,116.77 1,115.64 3.68 %

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