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Stand: 05.11.2024

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 16.94 16.94 16.91 6.61 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 14.68 13.98 13.95 6.80 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 19.35 19.35 19.30 7.14 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 136.79 130.28 130.03 7.69 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,077.00 1,077.00 1,074.93 8.33 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 93.35 88.90 88.73 7.68 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 110.25 105.00 104.86 11.27 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,747.84 1,747.84 1,745.34 12.00 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 25.61 24.39 24.22 10.07 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 12.20 11.62 11.54 10.14 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,582.88 1,582.88 1,572.03 10.76 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,199.69 1,199.69 1,191.47 10.77 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 31.74 30.23 30.04 7.67 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,680.68 1,680.68 1,670.33 8.37 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 26.42 25.16 25.03 13.38 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 12.01 12.01 11.95 12.98 %

Stand: 05.11.2024

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 149.05 149.05 148.38 5.20 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 1,664.49 1,664.49 1,657.00 5.82 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 160.92 160.92 160.19 5.79 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 259.32 259.32 258.95 2.49 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 36,203.98 36,203.98 36,151.56 3.10 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 137.01 137.01 135.68 6.61 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 112.61 112.61 111.52 5.09 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,118.82 1,118.82 1,118.50 5.25 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 106.29 106.29 106.30 3.51 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,078.84 1,078.84 1,078.94 4.03 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 999.30 999.30 999.39 4.03 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 101.20 101.20 101.21 3.51 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 117.34 117.34 117.35 4.04 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.18 103.18 103.19 4.03 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 114.17 114.17 114.19 6.02 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,148.05 1,148.05 1,148.29 6.57 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 114.50 114.50 114.53 6.56 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 107.01 107.01 107.00 5.19 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 CH, DE, ES, FR, NL EUR 109.42 109.42 109.41 5.61 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 CH, DE, ES, FR, NL EUR 90.70 90.70 90.69 5.60 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 94.74 94.74 94.74 5.18 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,120.21 1,120.21 1,120.53 4.70 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 110.37 110.37 110.40 4.16 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,096.63 1,096.63 1,096.42 5.15 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 108.33 108.33 108.31 4.83 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 109.79 109.79 109.77 5.20 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,228.88 1,228.88 1,229.94 3.22 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 25.90 25.90 25.92 2.86 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 103.11 103.11 103.13 2.75 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,112.42 1,112.42 1,112.61 3.27 %

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