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Stand: 04.09.2025

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 17.23 17.23 17.13 -2.05 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 14.98 14.27 14.19 -2.06 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 19.84 19.84 19.73 -1.49 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 141.57 134.83 133.98 2.51 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,122.59 1,122.59 1,115.56 2.99 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 96.74 92.13 91.56 2.50 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 122.18 116.36 115.06 11.09 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,960.82 1,960.82 1,938.93 11.66 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 26.88 25.60 25.50 3.46 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 12.88 12.27 12.23 3.46 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,665.66 1,665.66 1,659.45 3.98 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,275.37 1,275.37 1,270.61 3.98 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 31.19 29.70 29.53 0.05 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,655.54 1,655.54 1,646.49 0.55 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 27.59 26.28 26.08 0.11 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 12.51 12.51 12.41 -0.16 %

Stand: 04.09.2025

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 167.02 167.02 165.58 14.37 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 1,875.89 1,875.89 1,859.71 14.90 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 181.30 181.30 179.74 14.87 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 312.28 312.28 310.62 23.57 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 43,847.73 43,847.73 43,613.81 24.15 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 144.82 144.82 146.02 12.35 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 116.20 116.20 117.17 10.03 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,165.98 1,165.98 1,164.62 3.26 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 108.43 108.43 108.38 1.49 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,106.00 1,106.00 1,105.52 1.90 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,024.45 1,024.45 1,024.01 1.90 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 103.23 103.23 103.18 1.48 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 120.30 120.30 120.25 1.90 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 105.78 105.78 105.74 1.90 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 118.64 118.64 118.55 2.77 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,198.64 1,198.64 1,197.71 3.16 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 119.55 119.55 119.46 3.17 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 111.72 111.72 111.63 2.88 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 114.68 114.68 114.58 3.20 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 95.06 95.06 94.98 3.20 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 98.92 98.92 98.84 2.88 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,172.84 1,172.84 1,170.91 4.12 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 114.97 114.97 114.78 3.70 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,135.93 1,135.93 1,135.49 2.76 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 111.88 111.88 111.84 2.51 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 113.72 113.72 113.68 2.76 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,268.90 1,268.90 1,266.76 2.11 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.68 26.68 26.64 1.95 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 105.19 105.19 105.02 1.35 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,140.64 1,140.64 1,138.77 1.77 %

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