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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 18.85 18.85 19.03 4.78 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.49 15.70 15.85 5.37 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 21.87 21.87 22.09 5.25 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 148.27 141.21 142.18 1.80 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,184.61 1,184.61 1,192.75 2.20 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 101.46 96.63 97.29 1.80 %

Stand: 23.07.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 136.99 130.47 131.64 7.30 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,227.00 2,227.00 2,247.05 7.75 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 32.81 31.25 31.10 18.48 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 15.83 15.08 15.01 18.46 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 2,040.35 2,040.35 2,030.77 18.98 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,577.65 1,577.65 1,570.24 18.98 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 34.09 (22.07.2026) 32.47 32.59 10.59 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,807.53 1,807.53 1,816.09 10.55 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 31.49 29.99 30.46 7.22 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.22 14.22 14.45 7.00 %

Stand: 23.07.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 211.45 211.45 212.29 16.93 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,398.93 (22.07.2026) 2,398.93 2,397.24 17.85 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 230.84 230.84 231.75 17.35 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 391.01 (22.07.2026) 391.01 389.88 15.63 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 55,233.67 (22.07.2026) 55,233.67 55,073.50 16.07 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 174.23 (28.04.2026) 174.23 174.66 8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 137.72 (28.04.2026) 137.72 138.08 8.16 %

Stand: 23.07.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,202.74 1,202.74 1,205.12 1.45 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.77 (22.07.2026) 109.77 109.77 0.76 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,124.75 (22.07.2026) 1,124.75 1,124.77 1.02 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,021.52 (22.07.2026) 1,021.52 1,021.53 1.02 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.73 (22.07.2026) 102.73 102.73 0.72 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.34 (22.07.2026) 122.34 122.34 1.02 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.55 (22.07.2026) 103.55 103.55 1.05 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.12 120.12 120.05 0.38 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,216.21 1,216.21 1,215.53 0.51 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.31 121.31 121.24 0.51 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 113.17 113.17 113.35 0.24 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.37 116.37 116.54 0.29 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.43 94.43 94.57 0.29 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.17 97.17 97.32 0.25 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,187.59 1,187.59 1,190.85 -0.01 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 115.80 115.80 116.12 -0.34 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,164.95 1,164.95 1,165.19 1.45 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.39 114.39 114.42 1.25 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.62 116.62 116.64 1.44 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,280.11 (22.07.2026) 1,280.11 1,281.09 0.11 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.81 26.81 26.86 -0.22 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 105.76 (22.07.2026) 105.76 105.92 -0.21 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,152.79 (22.07.2026) 1,152.79 1,154.54 0.12 %

Stand: 23.07.2026

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