La Française Group

WARUM DEFENSIVE PORTFOLIOS HEUTE MEHR DENN JE ÜBERZEUGEN VON MARCEL SIBBE, LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)	DE0005561674	AT, DE	EUR	18.75 (31.07.2026)	18.75	18.68	4.22 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	AT, DE	EUR	16.37 (31.07.2026)	15.59	15.55	4.63 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	AT, DE	EUR	21.76 (31.07.2026)	21.76	21.68	4.72 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	AT, DE	EUR	148.04 (31.07.2026)	140.99	141.06	1.64 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	AT, DE	EUR	1,182.93 (31.07.2026)	1,182.93	1,183.53	2.06 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	AT, DE	EUR	101.30 (31.07.2026)	96.48	96.53	1.64 %

Stand: 03.08.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic European Equities (R)	DE0009763201	AT, DE	EUR	137.72 (31.07.2026)	131.16	131.43	7.87 %
La Française Systematic European Equities (I)	DE000A0MKQJ9	AT, DE	EUR	2,239.16 (31.07.2026)	2,239.16	2,243.81	8.34 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	32.09 (31.07.2026)	30.56	30.74	15.87 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC)	DE000A2P4YW1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	15.49 (31.07.2026)	14.75	14.83	15.87 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,995.79 (31.07.2026)	1,995.79	2,007.46	16.38 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC)	DE000A2P4YX9	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,543.20 (31.07.2026)	1,543.20	1,552.22	16.38 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R)	DE0009763276	AT, DE, FR, LU	EUR	33.59	31.99	32.17	8.96 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	AT, DE, FR, LU	EUR	1,799.65 (31.07.2026)	1,799.65	1,806.16	10.07 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R)	DE000A0MKQK7	AT, DE	EUR	31.38 (31.07.2026)	29.89	29.78	6.86 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	DE000A3EEG13	AT, DE	EUR	14.17 (31.07.2026)	14.17	14.12	6.62 %

Stand: 03.08.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR)	LU1744646933	BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	210.42 (31.07.2026)	210.42	207.46	16.36 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)	LU1523323605	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	2,378.15 (31.07.2026)	2,378.15	2,344.67	16.83 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR)	LU1744646859	CH, DE, ES, FR, LU	EUR	229.74 (31.07.2026)	229.74	226.51	16.79 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR)	LU0414216498	DE, FR, LU	EUR	386.53	386.53	383.83	14.30 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR)	LU0414216654	DE, FR, LU	EUR	54,613.44	54,613.44	54,228.98	14.77 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD)	LU0611874131	BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG	USD	173.84 (29.04.2026)	173.84	174.23	8.62 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED)	LU0611874057	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG	EUR	137.41 (29.04.2026)	137.41	137.72	7.92 %

Stand: 03.08.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I)	FR0013258654	AE, CH, DE, ES, FR, IT	EUR	1,202.29 (31.07.2026)	1,202.29	1,200.93	1.41 %
La Française Carbon Impact FRN (R)	FR0013431186	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	109.80 (31.07.2026)	109.80	109.77	0.79 %
La Française Carbon Impact FRN (I)	FR0013431194	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,125.19 (31.07.2026)	1,125.19	1,124.87	1.06 %
La Française Carbon Impact FRN (ID)	FR0013458239	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL	EUR	1,021.92 (31.07.2026)	1,021.92	1,021.63	1.06 %
La Française Carbon Impact FRN (D)	FR0013431152	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	102.76 (31.07.2026)	102.76	102.73	0.75 %
La Française Carbon Impact FRN (TC)	FR0013467040	CH, DE, ES, FR, NL	EUR	122.39 (31.07.2026)	122.39	122.36	1.07 %
La Française Carbon Impact FRN (TD)	FR0013467032	CH, DE, ES, FR, NL, PT	EUR	103.59 (31.07.2026)	103.59	103.56	1.09 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR)	FR001400I1A3	DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	120.25 (31.07.2026)	120.25	120.26	0.48 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR)	FR001400I0X7	BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	1,217.63 (31.07.2026)	1,217.63	1,217.70	0.63 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR)	FR001400I1F2	CH, DE, ES, FR	EUR	121.45 (31.07.2026)	121.45	121.46	0.63 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR)	FR0013439403	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	113.21 (31.07.2026)	113.21	113.14	0.27 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR)	FR0013439510	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	116.41 (31.07.2026)	116.41	116.34	0.33 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR)	FR0013439528	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	94.46 (31.07.2026)	94.46	94.40	0.32 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR)	FR0013439452	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	97.20 (31.07.2026)	97.20	97.14	0.28 %
La Française Credit Innovation (I C EUR)	FR0014008UJ6	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,187.99 (31.07.2026)	1,187.99	1,187.92	0.02 %
La Française Credit Innovation (R C EUR)	FR0014008UN8	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	115.82 (31.07.2026)	115.82	115.82	-0.33 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I)	FR0013439163	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,165.72 (31.07.2026)	1,165.72	1,165.39	1.52 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R)	FR0013439148	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	114.46 (31.07.2026)	114.46	114.43	1.31 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC)	FR0013481785	CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL	EUR	116.69 (31.07.2026)	116.69	116.66	1.50 %
La Française Obligations Carbon Impact (I)	FR0010934257	AT, DE, ES, FR, IT	EUR	1,282.94	1,282.94	1,279.69	0.33 %
La Française Obligations Carbon Impact (C)	FR0010915314	DE, ES, FR, IT	EUR	26.92	26.92	26.85	0.19 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR)	LU0970532353	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	106.18	106.18	105.81	0.19 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR)	LU0970532437	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	1,157.68	1,157.68	1,153.49	0.55 %