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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 18.92 18.92 18.93 5.17 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.55 15.76 15.76 5.77 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 21.98 21.98 21.99 5.77 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 147.85 140.81 141.05 1.51 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,182.33 1,182.33 1,184.24 2.01 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 101.18 96.36 96.52 1.52 %

Stand: 07.09.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 136.30 129.81 130.38 6.76 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,217.97 2,217.97 2,227.47 7.31 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 30.95 29.48 29.52 11.77 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 14.93 14.22 14.25 11.70 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,926.46 1,926.46 1,929.44 12.34 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,489.58 1,489.58 1,491.89 12.34 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 31.72 (04.09.2026) 30.21 30.27 2.90 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,687.49 1,687.49 1,690.98 3.21 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.17 30.64 30.66 9.55 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.53 14.53 14.53 9.33 %

Stand: 07.09.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 212.72 212.72 210.95 17.64 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,405.96 2,405.96 2,385.78 18.19 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 232.42 232.42 230.47 18.15 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 387.05 387.05 383.18 14.46 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 54,723.59 54,723.59 54,172.46 15.00 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 173.84 (29.04.2026) 173.84 174.23 8.62 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 137.41 (29.04.2026) 137.41 137.72 7.92 %

Stand: 07.09.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,201.58 1,201.58 1,202.36 1.35 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 110.02 110.02 110.01 0.99 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,127.82 1,127.82 1,127.75 1.30 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,024.31 1,024.31 1,024.24 1.30 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.95 102.95 102.95 0.93 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.68 122.68 122.67 1.30 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.83 103.83 103.82 1.33 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.37 120.37 120.39 0.58 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,219.09 1,219.09 1,219.35 0.75 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.59 121.59 121.62 0.75 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 113.57 113.57 113.59 0.59 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.79 116.79 116.81 0.66 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.77 94.77 94.79 0.65 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.51 97.51 97.53 0.60 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,192.42 1,192.42 1,192.22 0.40 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 116.19 116.19 116.18 -0.01 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,168.94 1,168.94 1,168.93 1.80 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.73 114.73 114.73 1.55 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 117.02 117.02 117.02 1.79 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,273.16 1,273.16 1,275.48 -0.43 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.70 26.70 26.75 -0.63 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 105.24 105.24 105.44 -0.70 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,148.08 1,148.08 1,150.11 -0.29 %

Stand: 07.09.2026

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