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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.11 19.11 19.20 6.23 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.73 15.93 16.01 6.91 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.16 22.16 22.27 6.64 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 149.88 142.74 142.29 2.90 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,196.99 1,196.99 1,193.20 3.27 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 102.56 97.68 97.37 2.91 %

Stand: 02.07.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 138.23 131.65 129.61 8.27 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,246.18 2,246.18 2,211.46 8.68 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 31.98 30.46 30.16 15.49 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 15.44 14.70 14.55 15.48 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,987.66 1,987.66 1,968.20 15.91 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,536.91 1,536.91 1,521.87 15.91 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 33.31 31.72 31.47 8.04 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,772.99 1,772.99 1,759.16 8.44 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.08 30.55 30.74 9.22 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.49 14.49 14.58 9.03 %

Stand: 02.07.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 215.53 215.53 216.19 19.19 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,434.60 2,434.60 2,442.03 19.60 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 235.20 235.20 235.92 19.57 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 395.99 395.99 393.95 17.10 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 55,916.01 55,916.01 55,627.53 17.50 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 174.23 (28.04.2026) 174.23 174.66 8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 137.72 (28.04.2026) 137.72 138.08 8.16 %

Stand: 02.07.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,210.28 1,210.28 1,209.61 2.09 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.63 (01.07.2026) 109.63 109.62 0.63 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,123.14 (01.07.2026) 1,123.14 1,123.05 0.88 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,020.06 (01.07.2026) 1,020.06 1,019.97 0.88 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.61 (01.07.2026) 102.61 102.60 0.60 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.17 (01.07.2026) 122.17 122.16 0.88 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.40 (01.07.2026) 103.40 103.39 0.91 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.37 120.37 120.31 0.58 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,218.61 1,218.61 1,217.99 0.71 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.54 121.54 121.48 0.70 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 113.40 113.40 113.33 0.44 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.60 116.60 116.52 0.49 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.62 94.62 94.55 0.49 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.37 97.37 97.30 0.45 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,196.02 1,196.02 1,195.09 0.70 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 116.66 116.66 116.57 0.40 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,163.43 (01.07.2026) 1,163.43 1,163.32 1.32 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.27 (01.07.2026) 114.27 114.26 1.14 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.47 (01.07.2026) 116.47 116.45 1.31 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,293.02 1,293.02 1,292.96 1.12 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 27.13 27.13 27.13 0.97 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 107.29 107.29 107.23 1.24 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,169.14 1,169.14 1,168.45 1.54 %

Stand: 02.07.2026

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