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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.10 19.10 19.10 6.17 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.72 15.92 15.92 6.85 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.16 22.16 22.16 6.64 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 149.47 (14.07.2026) 142.35 142.38 2.62 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,193.56 1,193.56 1,193.97 2.97 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 102.24 97.37 97.41 2.58 %

Stand: 15.07.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 137.21 (14.07.2026) 130.68 130.76 7.48 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,223.23 2,223.23 2,230.30 7.57 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 32.17 30.64 30.73 16.17 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 15.52 14.78 14.83 16.10 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,999.90 1,999.90 2,006.26 16.62 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,546.37 1,546.37 1,551.29 16.62 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 33.23 (14.07.2026) 31.65 31.66 7.80 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,772.62 1,772.62 1,769.54 8.42 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.19 30.66 30.64 9.62 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.54 14.54 14.54 9.41 %

Stand: 15.07.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 213.04 213.04 211.87 17.81 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,407.05 2,407.05 2,393.74 18.25 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 232.54 232.54 231.25 18.21 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 387.81 (13.07.2026) 387.81 389.27 14.68 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 54,772.51 (13.07.2026) 54,772.51 54,975.40 15.10 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 174.23 (28.04.2026) 174.23 174.66 8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 137.72 (28.04.2026) 137.72 138.08 8.16 %

Stand: 15.07.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,207.88 1,207.88 1,209.36 1.88 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.73 109.73 109.75 0.73 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,124.29 1,124.29 1,124.43 0.98 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,021.10 1,021.10 1,021.23 0.98 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.70 102.70 102.71 0.69 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.29 122.29 122.31 0.98 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.51 103.51 103.52 1.01 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.20 120.20 120.23 0.44 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,217.02 1,217.02 1,217.21 0.58 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.39 121.39 121.41 0.58 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 113.39 113.39 113.39 0.43 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.59 116.59 116.58 0.48 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.61 94.61 94.61 0.48 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.35 97.35 97.35 0.43 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,193.49 1,193.49 1,192.22 0.49 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 116.39 116.39 116.27 0.16 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,164.75 1,164.75 1,164.81 1.43 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.38 114.38 114.39 1.24 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.60 116.60 116.60 1.43 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,284.91 (13.07.2026) 1,284.91 1,287.63 0.49 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.96 (13.07.2026) 26.96 27.02 0.33 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 106.37 106.37 106.36 0.37 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,159.32 1,159.32 1,159.23 0.69 %

Stand: 15.07.2026

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