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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.04 19.04 18.95 5.84 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.65 15.86 15.77 6.44 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.12 22.12 22.00 6.45 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 148.65 141.57 141.54 2.06 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,188.44 1,188.44 1,188.21 2.53 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 101.71 96.87 96.86 2.05 %

Stand: 28.08.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 137.31 130.77 130.35 7.55 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,233.88 2,233.88 2,226.65 8.08 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 31.33 29.84 29.83 13.14 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 15.12 14.40 14.39 13.12 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,949.79 1,949.79 1,948.83 13.70 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,507.63 1,507.63 1,506.88 13.70 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 31.92 30.40 30.43 3.54 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,701.39 1,701.39 1,703.29 4.06 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.53 30.98 30.84 10.76 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.69 14.69 14.62 10.53 %

Stand: 28.08.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 213.61 213.61 214.29 18.13 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,415.49 2,415.49 2,423.13 18.66 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 233.34 233.34 234.08 18.62 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 387.55 (27.08.2026) 387.55 390.47 14.61 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 54,782.14 (27.08.2026) 54,782.14 55,194.50 15.12 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 173.84 (29.04.2026) 173.84 174.23 8.62 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 137.41 (29.04.2026) 137.41 137.72 7.92 %

Stand: 28.08.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,206.58 (27.08.2026) 1,206.58 1,206.42 1.77 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 110.05 (27.08.2026) 110.05 110.03 1.02 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,128.04 (27.08.2026) 1,128.04 1,127.83 1.32 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,024.51 (27.08.2026) 1,024.51 1,024.32 1.32 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.99 (27.08.2026) 102.99 102.97 0.97 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.70 (27.08.2026) 122.70 122.68 1.32 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.85 (27.08.2026) 103.85 103.83 1.35 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.47 (27.08.2026) 120.47 120.47 0.67 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,220.06 (27.08.2026) 1,220.06 1,220.04 0.83 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.69 (27.08.2026) 121.69 121.69 0.83 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 113.75 113.75 113.74 0.75 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.97 116.97 116.96 0.81 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.92 94.92 94.91 0.81 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.67 97.67 97.66 0.76 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,194.71 1,194.71 1,195.75 0.59 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 116.43 116.43 116.54 0.20 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,168.85 1,168.85 1,168.77 1.79 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.73 114.73 114.73 1.55 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 117.01 117.01 117.00 1.78 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,280.64 (27.08.2026) 1,280.64 1,281.81 0.15 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.86 (27.08.2026) 26.86 26.89 -0.04 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 105.96 (27.08.2026) 105.96 106.09 -0.02 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,155.64 (27.08.2026) 1,155.64 1,157.10 0.37 %

Stand: 28.08.2026

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