La Française Group

Under the Microscope - Equity, Foreign Exchange and Fixed Income Markets in 2024 by Dr. Denisa Čumova & Dr. Philipp J. Kremer

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)	DE0005561674	AT, DE	EUR	18.63	18.63	18.48	3.56 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	AT, DE	EUR	16.25	15.48	15.36	3.89 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	AT, DE	EUR	21.59	21.59	21.41	3.90 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	AT, DE	EUR	146.98	139.98	139.74	0.92 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	AT, DE	EUR	1,172.67	1,172.67	1,170.68	1.17 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	AT, DE	EUR	100.58	95.79	95.63	0.92 %

Stand: 13.05.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic European Equities (R)	DE0009763201	AT, DE	EUR	132.42	126.11	126.11	3.72 %
La Française Systematic European Equities (I)	DE000A0MKQJ9	AT, DE	EUR	2,149.55	2,149.55	2,149.40	4.00 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	31.21	29.72	29.76	12.68 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC)	DE000A2P4YW1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	15.06	14.34	14.36	12.65 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,937.77	1,937.77	1,940.54	13.00 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC)	DE000A2P4YX9	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,498.32	1,498.32	1,500.46	13.00 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R)	DE0009763276	AT, DE, FR, LU	EUR	31.69	30.18	30.28	2.80 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	AT, DE, FR, LU	EUR	1,685.40	1,685.40	1,691.09	3.08 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R)	DE000A0MKQK7	AT, DE	EUR	30.88	29.41	29.05	5.15 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	DE000A3EEG13	AT, DE	EUR	13.96	13.96	13.79	5.04 %

Stand: 13.05.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR)	LU1744646933	BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	210.09	210.09	208.13	16.18 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)	LU1523323605	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	2,370.96	2,370.96	2,348.69	16.47 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR)	LU1744646859	CH, DE, ES, FR, LU	EUR	229.07	229.07	226.92	16.45 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR)	LU0414216498	DE, FR, LU	EUR	379.61	379.61	373.70	12.26 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR)	LU0414216654	DE, FR, LU	EUR	53,553.14	53,553.14	52,719.04	12.54 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD)	LU0611874131	BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG	USD	174.23 (28.04.2026)	174.23	174.66	8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED)	LU0611874057	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG	EUR	137.72 (28.04.2026)	137.72	138.08	8.16 %

Stand: 13.05.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I)	FR0013258654	AE, CH, DE, ES, FR, IT	EUR	1,191.89	1,191.89	1,191.79	0.53 %
La Française Carbon Impact FRN (R)	FR0013431186	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	109.30	109.30	109.28	0.33 %
La Française Carbon Impact FRN (I)	FR0013431194	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,119.26	1,119.26	1,119.05	0.53 %
La Française Carbon Impact FRN (ID)	FR0013458239	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL	EUR	1,016.53	1,016.53	1,016.34	0.53 %
La Française Carbon Impact FRN (D)	FR0013431152	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	102.31	102.31	102.29	0.30 %
La Française Carbon Impact FRN (TC)	FR0013467040	CH, DE, ES, FR, NL	EUR	121.74	121.74	121.72	0.53 %
La Française Carbon Impact FRN (TD)	FR0013467032	CH, DE, ES, FR, NL, PT	EUR	103.01	103.01	102.99	0.53 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR)	FR001400I1A3	DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	119.60	119.60	119.57	-0.06 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR)	FR001400I0X7	BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	1,210.44	1,210.44	1,210.13	0.04 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR)	FR001400I1F2	CH, DE, ES, FR	EUR	120.73	120.73	120.70	0.03 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR)	FR0013439403	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	113.06	113.06	113.03	0.14 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR)	FR0013439510	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	116.23	116.23	116.20	0.17 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR)	FR0013439528	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	94.32	94.32	94.30	0.17 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR)	FR0013439452	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	97.07	97.07	97.04	0.14 %
La Française Credit Innovation (I C EUR)	FR0014008UJ6	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,186.21	1,186.21	1,185.74	-0.13 %
La Française Credit Innovation (R C EUR)	FR0014008UN8	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	115.80	115.80	115.76	-0.34 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I)	FR0013439163	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,157.67	1,157.67	1,157.34	0.81 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R)	FR0013439148	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	113.75	113.75	113.72	0.68 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC)	FR0013481785	CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL	EUR	115.90	115.90	115.86	0.82 %
La Française Obligations Carbon Impact (I)	FR0010934257	AT, DE, ES, FR, IT	EUR	1,274.01	1,274.01	1,273.65	-0.37 %
La Française Obligations Carbon Impact (C)	FR0010915314	DE, ES, FR, IT	EUR	26.74	26.74	26.74	-0.48 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR)	LU0970532353	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	105.63	105.63	105.65	-0.33 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR)	LU0970532437	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	1,150.11	1,150.11	1,150.33	-0.11 %