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Stand: 08.05.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 3.59 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.24 | 13.56 | 13.57 | 3.59 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 3.93 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 131.53 | 125.27 | 125.18 | 3.55 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,032.06 | 1,032.06 | 1,031.32 | 3.81 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 89.77 | 85.49 | 85.43 | 3.55 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 08.05.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 147.42 (07.05.2024) | 147.42 | 146.36 | 4.05 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,640.65 (07.05.2024) | 1,640.65 | 1,628.88 | 4.31 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 158.64 (07.05.2024) | 158.64 | 157.50 | 4.29 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 268.48 (07.05.2024) | 268.48 | 265.09 | 6.11 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 37,355.12 (07.05.2024) | 37,355.12 | 36,882.80 | 6.38 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 132.42 | 132.42 | 133.36 | 3.04 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 109.75 | 109.75 | 110.55 | 2.42 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,078.31 (07.05.2024) | 1,078.31 | 1,077.35 | 1.44 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 103.40 (07.05.2024) | 103.40 | 103.34 | 0.69 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,046.42 (07.05.2024) | 1,046.42 | 1,045.76 | 0.91 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 988.70 (07.05.2024) | 988.70 | 988.08 | 0.91 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 100.10 (07.05.2024) | 100.10 | 100.04 | 0.69 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 113.81 (07.05.2024) | 113.81 | 113.74 | 0.91 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, FR, NL | EUR | 103.97 (07.05.2024) | 103.97 | 103.90 | 0.91 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, LU | EUR | 110.01 (07.05.2024) | 110.01 | 109.89 | 2.15 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,102.97 (07.05.2024) | 1,102.97 | 1,101.73 | 2.38 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 110.01 (07.05.2024) | 110.01 | 109.89 | 2.38 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 103.23 (07.05.2024) | 103.23 | 103.02 | 1.47 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 105.31 (07.05.2024) | 105.31 | 105.09 | 1.64 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 89.23 (07.05.2024) | 89.23 | 89.04 | 1.64 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 94.31 (07.05.2024) | 94.31 | 94.11 | 1.47 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,081.00 (07.05.2024) | 1,081.00 | 1,079.64 | 1.03 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 106.83 (07.05.2024) | 106.83 | 106.69 | 0.82 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,068.66 (07.05.2024) | 1,068.66 | 1,068.06 | 2.47 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 105.76 (07.05.2024) | 105.76 | 105.70 | 2.34 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, NL | EUR | 106.99 (07.05.2024) | 106.99 | 106.93 | 2.52 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,194.46 (07.05.2024) | 1,194.46 | 1,192.15 | 0.33 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 25.23 (07.05.2024) | 25.23 | 25.18 | 0.20 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 100.65 (07.05.2024) | 100.65 | 100.48 | 0.30 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,082.73 (07.05.2024) | 1,082.73 | 1,080.82 | 0.52 % |
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