La Française Group

Under the Microscope - Equity, Foreign Exchange and Fixed Income Markets in 2024 by Dr. Denisa Čumova & Dr. Philipp J. Kremer

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)	DE0005561674	AT, DE	EUR	18.53	18.53	18.50	3.00 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	AT, DE	EUR	16.17	15.40	15.35	3.36 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	AT, DE	EUR	21.47	21.47	21.43	3.32 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	AT, DE	EUR	146.91	139.91	140.34	0.86 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	AT, DE	EUR	1,171.96	1,171.96	1,175.53	1.11 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	AT, DE	EUR	100.53	95.74	96.03	0.86 %

Stand: 07.05.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic European Equities (R)	DE0009763201	AT, DE	EUR	133.47	127.11	128.33	4.54 %
La Française Systematic European Equities (I)	DE000A0MKQJ9	AT, DE	EUR	2,166.35	2,166.35	2,187.00	4.82 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	31.02	29.54	29.69	12.00 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC)	DE000A2P4YW1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	14.97	14.26	14.33	12.02 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,925.86	1,925.86	1,935.65	12.30 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC)	DE000A2P4YX9	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,489.11	1,489.11	1,496.68	12.30 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R)	DE0009763276	AT, DE, FR, LU	EUR	32.01	30.49	30.54	3.85 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	AT, DE, FR, LU	EUR	1,702.42	1,702.42	1,705.06	4.12 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R)	DE000A0MKQK7	AT, DE	EUR	30.74	29.28	29.26	4.68 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	DE000A3EEG13	AT, DE	EUR	13.90	13.90	13.89	4.59 %

Stand: 07.05.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR)	LU1744646933	BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	210.39 (06.05.2026)	210.39	207.88	16.35 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)	LU1523323605	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	2,374.01 (06.05.2026)	2,374.01	2,345.62	16.62 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR)	LU1744646859	CH, DE, ES, FR, LU	EUR	229.37 (06.05.2026)	229.37	226.63	16.60 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR)	LU0414216498	DE, FR, LU	EUR	384.05 (06.05.2026)	384.05	375.53	13.57 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR)	LU0414216654	DE, FR, LU	EUR	54,172.72 (06.05.2026)	54,172.72	52,969.39	13.84 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD)	LU0611874131	BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG	USD	174.23 (28.04.2026)	174.23	174.66	8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED)	LU0611874057	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG	EUR	137.72 (28.04.2026)	137.72	138.08	8.16 %

Stand: 07.05.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I)	FR0013258654	AE, CH, DE, ES, FR, IT	EUR	1,193.27 (06.05.2026)	1,193.27	1,189.70	0.65 %
La Française Carbon Impact FRN (R)	FR0013431186	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	109.21 (06.05.2026)	109.21	109.15	0.25 %
La Française Carbon Impact FRN (I)	FR0013431194	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,118.19 (06.05.2026)	1,118.19	1,117.64	0.44 %
La Française Carbon Impact FRN (ID)	FR0013458239	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL	EUR	1,015.56 (06.05.2026)	1,015.56	1,015.06	0.44 %
La Française Carbon Impact FRN (D)	FR0013431152	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	102.22 (06.05.2026)	102.22	102.17	0.22 %
La Française Carbon Impact FRN (TC)	FR0013467040	CH, DE, ES, FR, NL	EUR	121.63 (06.05.2026)	121.63	121.57	0.44 %
La Française Carbon Impact FRN (TD)	FR0013467032	CH, DE, ES, FR, NL, PT	EUR	102.91 (06.05.2026)	102.91	102.86	0.43 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR)	FR001400I1A3	DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	119.65 (06.05.2026)	119.65	119.48	-0.02 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR)	FR001400I0X7	BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	1,210.86 (06.05.2026)	1,210.86	1,209.16	0.07 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR)	FR001400I1F2	CH, DE, ES, FR	EUR	120.77 (06.05.2026)	120.77	120.60	0.07 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR)	FR0013439403	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	112.98 (06.05.2026)	112.98	112.77	0.07 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR)	FR0013439510	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	116.14 (06.05.2026)	116.14	115.93	0.09 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR)	FR0013439528	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	94.25 (06.05.2026)	94.25	94.08	0.10 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR)	FR0013439452	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	97.00 (06.05.2026)	97.00	96.82	0.07 %
La Française Credit Innovation (I C EUR)	FR0014008UJ6	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,188.03 (06.05.2026)	1,188.03	1,184.88	0.03 %
La Française Credit Innovation (R C EUR)	FR0014008UN8	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	115.99 (06.05.2026)	115.99	115.69	-0.18 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I)	FR0013439163	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,156.72 (06.05.2026)	1,156.72	1,156.16	0.73 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R)	FR0013439148	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	113.66 (06.05.2026)	113.66	113.61	0.60 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC)	FR0013481785	CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL	EUR	115.80 (06.05.2026)	115.80	115.75	0.73 %
La Française Obligations Carbon Impact (I)	FR0010934257	AT, DE, ES, FR, IT	EUR	1,279.02 (06.05.2026)	1,279.02	1,273.63	0.03 %
La Française Obligations Carbon Impact (C)	FR0010915314	DE, ES, FR, IT	EUR	26.85 (06.05.2026)	26.85	26.74	-0.07 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR)	LU0970532353	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	106.25 (06.05.2026)	106.25	105.64	0.25 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR)	LU0970532437	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	1,156.74 (06.05.2026)	1,156.74	1,150.03	0.46 %