La Française Group

Under the Microscope - Equity, Foreign Exchange and Fixed Income Markets in 2024 by Dr. Denisa Čumova & Dr. Philipp J. Kremer

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)	DE0005561674	AT, DE	EUR	18.12	18.12	18.10	0.72 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	AT, DE	EUR	15.76	15.01	15.00	0.74 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	AT, DE	EUR	20.99	20.99	20.95	1.01 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	AT, DE	EUR	145.31	138.39	138.75	-0.23 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	AT, DE	EUR	1,159.10	1,159.10	1,162.05	0.00 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	AT, DE	EUR	99.44	94.70	94.95	-0.23 %

Stand: 29.04.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic European Equities (R)	DE0009763201	AT, DE	EUR	131.84	125.56	126.60	3.27 %
La Française Systematic European Equities (I)	DE000A0MKQJ9	AT, DE	EUR	2,139.45	2,139.45	2,157.16	3.51 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	30.84	29.37	29.68	11.35 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC)	DE000A2P4YW1	AT - DE - ES - FR - LU	EUR	14.88	14.17	14.32	11.31 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,914.24	1,914.24	1,934.44	11.62 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC)	DE000A2P4YX9	AT - DE - ES - FR - LU	EUR	1,480.13	1,480.13	1,495.75	11.63 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R)	DE0009763276	AT, DE, FR, LU	EUR	31.90	30.38	30.63	3.48 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	AT, DE, FR, LU	EUR	1,696.10	1,696.10	1,710.21	3.74 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R)	DE000A0MKQK7	AT, DE	EUR	29.60	28.19	28.18	0.79 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	DE000A3EEG13	AT - DE	EUR	13.38	13.38	13.38	0.68 %

Stand: 29.04.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR)	LU1744646933	BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	202.69	202.69	203.77	12.09 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)	LU1523323605	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	2,286.75	2,286.75	2,298.95	12.34 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR)	LU1744646859	CH, DE, ES, FR, LU	EUR	220.94	220.94	222.12	12.32 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR)	LU0414216498	DE, FR, LU	EUR	367.64	367.64	367.91	8.72 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR)	LU0414216654	DE, FR, LU	EUR	51,851.52	51,851.52	51,888.43	8.96 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD)	LU0611874131	BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG	USD	174.23 (28.04.2026)	174.23	174.66	8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED)	LU0611874057	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG	EUR	137.72 (28.04.2026)	137.72	138.08	8.16 %

Stand: 29.04.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I)	FR0013258654	AE, CH, DE, ES, FR, IT	EUR	1,189.29	1,189.29	1,190.48	0.31 %
La Française Carbon Impact FRN (R)	FR0013431186	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL - PT	EUR	109.11	109.11	109.09	0.16 %
La Française Carbon Impact FRN (I)	FR0013431194	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL - PT	EUR	1,117.13	1,117.13	1,116.92	0.34 %
La Française Carbon Impact FRN (ID)	FR0013458239	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL	EUR	1,014.61	1,014.61	1,014.42	0.34 %
La Française Carbon Impact FRN (D)	FR0013431152	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL - PT	EUR	102.14	102.14	102.12	0.14 %
La Française Carbon Impact FRN (TC)	FR0013467040	CH - DE - ES - FR - NL	EUR	121.51	121.51	121.49	0.34 %
La Française Carbon Impact FRN (TD)	FR0013467032	CH - DE - ES - FR - NL - PT	EUR	102.82	102.82	102.80	0.34 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR)	FR001400I1A3	DE - ES - FR - IT - LU - PT	EUR	119.40	119.40	119.46	-0.23 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR)	FR001400I0X7	BE - DE - ES - FR - IT - LU - PT	EUR	1,208.25	1,208.25	1,208.91	-0.15 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR)	FR001400I1F2	CH - DE - ES - FR	EUR	120.51	120.51	120.58	-0.15 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR)	FR0013439403	AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL - PT	EUR	112.76	112.76	112.83	-0.12 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR)	FR0013439510	AT - CH - DE - ES - FR - NL	EUR	115.92	115.92	115.99	-0.09 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR)	FR0013439528	AT - CH - DE - ES - FR - NL	EUR	94.07	94.07	94.13	-0.10 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR)	FR0013439452	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL - PT	EUR	96.81	96.81	96.87	-0.12 %
La Française Credit Innovation (I C EUR)	FR0014008UJ6	AT - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL - PT	EUR	1,183.80	1,183.80	1,185.82	-0.33 %
La Française Credit Innovation (R C EUR)	FR0014008UN8	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - PT	EUR	115.59	115.59	115.79	-0.53 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I)	FR0013439163	AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL - PT	EUR	1,155.68	1,155.68	1,155.48	0.64 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R)	FR0013439148	AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL - PT	EUR	113.57	113.57	113.55	0.52 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC)	FR0013481785	CH - DE - ES - FI - FR - IT - LU - NL	EUR	115.70	115.70	115.68	0.64 %
La Française Obligations Carbon Impact (I)	FR0010934257	AT, DE, ES, FR, IT	EUR	1,270.66	1,270.66	1,273.41	-0.63 %
La Française Obligations Carbon Impact (C)	FR0010915314	DE, ES, FR, IT	EUR	26.68	26.68	26.73	-0.71 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR)	LU0970532353	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	105.42	105.42	105.72	-0.53 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR)	LU0970532437	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	1,147.54	1,147.54	1,150.77	-0.34 %