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Stand: 18.04.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | DE, AT | EUR | 16.22 (17.04.2024) | 16.22 | 16.33 | 2.08 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | DE, AT | EUR | 14.04 (17.04.2024) | 13.37 | 13.45 | 2.14 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | DE, AT | EUR | 18.50 (17.04.2024) | 18.50 | 18.61 | 2.44 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | DE, AT | EUR | 128.76 (17.04.2024) | 122.63 | 122.82 | 1.36 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | DE, AT | EUR | 1,009.91 (17.04.2024) | 1,009.91 | 1,011.45 | 1.58 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | DE, AT | EUR | 87.88 (17.04.2024) | 83.69 | 83.82 | 1.37 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
| Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | DE, AT | EUR | 102.76 (17.04.2024) | 97.87 | 97.87 | 3.72 % |
| La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | DE, AT | EUR | 1,622.38 (17.04.2024) | 1,622.38 | 1,622.26 | 3.96 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | DE, AT, ES, LU, FR | EUR | 22.99 (17.04.2024) | 21.89 | 21.79 | -1.21 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | DE, ES, LU, FR, AT | EUR | 10.94 (17.04.2024) | 10.42 | 10.38 | -1.23 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | DE, AT, ES, LU, FR | EUR | 1,414.64 (17.04.2024) | 1,414.64 | 1,408.45 | -1.01 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | DE, ES, LU, FR, AT | EUR | 1,072.16 (17.04.2024) | 1,072.16 | 1,067.47 | -1.00 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | DE, AT, LU, FR | EUR | 28.76 (17.04.2024) | 27.39 | 27.50 | -2.44 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | DE, AT, LU, FR | EUR | 1,516.80 (17.04.2024) | 1,516.80 | 1,522.91 | -2.19 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | DE, AT | EUR | 24.47 (17.04.2024) | 23.30 | 23.47 | 5.00 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | DE, AT | EUR | 11.15 (17.04.2024) | 11.15 | 11.23 | 4.89 % |
Stand: 18.04.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
| Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | , BE, ES, DE, CH, FR | EUR | 141.35 (17.04.2024) | 141.35 | 142.23 | -0.23 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | , BE, ES, AT, DE, CH, FR | EUR | 1,572.50 (17.04.2024) | 1,572.50 | 1,582.29 | -0.02 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | , DE, FR, ES, CH | EUR | 152.06 (17.04.2024) | 152.06 | 153.00 | -0.03 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | , DE, FR | EUR | 258.98 (17.04.2024) | 258.98 | 259.63 | 2.36 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | , DE, FR | EUR | 36,018.90 (17.04.2024) | 36,018.90 | 36,109.64 | 2.57 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | , DE, SG, BE, IT, SE, FR, CH | USD | 128.49 | 128.49 | 127.42 | -0.02 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | , DE, AT, SG, BE, IT, SE, FI, FR, ES, CH | EUR | 106.61 | 106.61 | 105.73 | -0.51 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
| Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | , DE, AE, CH, IT, ES | EUR | 1,072.03 (17.04.2024) | 1,072.03 | 1,071.78 | 0.85 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | , NL, CH, LU, BE, IT, ES, DE | EUR | 103.04 (17.04.2024) | 103.04 | 102.95 | 0.34 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | , NL, CH, DE, LU, BE, IT, ES | EUR | 1,042.39 (17.04.2024) | 1,042.39 | 1,041.47 | 0.52 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | , NL, CH, LU, BE, IT, ES, DE | EUR | 984.89 (17.04.2024) | 984.89 | 984.02 | 0.52 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | , DE, NL, CH, LU, BE, IT, ES | EUR | 99.75 (17.04.2024) | 99.75 | 99.66 | 0.34 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | , DE, ES, NL, CH | EUR | 113.37 (17.04.2024) | 113.37 | 113.27 | 0.52 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | , DE, NL, CH | EUR | 103.57 (17.04.2024) | 103.57 | 103.47 | 0.52 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | , LU, ES, DE | EUR | 109.30 (17.04.2024) | 109.30 | 109.26 | 1.50 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | , LU, BE, IT, ES, DE | EUR | 1,095.42 (17.04.2024) | 1,095.42 | 1,095.05 | 1.68 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | , DE, ES, CH | EUR | 109.26 (17.04.2024) | 109.26 | 109.22 | 1.68 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | , NL, LU, BE, IT, DE, CH, ES | EUR | 102.27 (17.04.2024) | 102.27 | 102.16 | 0.53 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | , DE, NL, ES, CH | EUR | 104.30 (17.04.2024) | 104.30 | 104.19 | 0.67 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | , DE, NL, CH, ES | EUR | 88.37 (17.04.2024) | 88.37 | 88.28 | 0.66 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | , DE, NL, LU, BE, IT, CH, ES | EUR | 93.42 (17.04.2024) | 93.42 | 93.32 | 0.52 % |
| La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | , CH, IT, ES, AT, DE | EUR | 1,068.63 (17.04.2024) | 1,068.63 | 1,067.57 | -0.12 % |
| La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | , CH, ES, LU, IT, BE, DE | EUR | 105.64 (17.04.2024) | 105.64 | 105.54 | -0.30 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | , NL, CH, AT, ES, LU, BE, IT, DE | EUR | 1,064.53 (17.04.2024) | 1,064.53 | 1,063.93 | 2.07 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | , AT, NL, DE, CH, ES, LU, BE, IT | EUR | 105.37 (17.04.2024) | 105.37 | 105.31 | 1.96 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | , DE, IT, CH, FI, NL, ES | EUR | 106.58 (17.04.2024) | 106.58 | 106.52 | 2.13 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | , DE, IT, ES, AT | EUR | 1,187.44 (17.04.2024) | 1,187.44 | 1,186.41 | -0.26 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | , DE, ES, IT | EUR | 25.08 (17.04.2024) | 25.08 | 25.06 | -0.40 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | , FR, BE, ES, CH, DE, IT | EUR | 100.26 (17.04.2024) | 100.26 | 100.28 | -0.09 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | , BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES | EUR | 1,078.17 (17.04.2024) | 1,078.17 | 1,078.29 | 0.09 % |
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