Stand: 25.04.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.17 | 16.17 | 16.27 | 1.76 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.00 | 13.33 | 13.41 | 1.83 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 18.44 | 18.44 | 18.55 | 2.10 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 129.21 | 123.06 | 123.55 | 1.72 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,013.61 | 1,013.61 | 1,017.62 | 1.95 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 88.18 | 83.98 | 84.31 | 1.72 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 25.04.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,073.11 | 1,073.11 | 1,074.10 | 0.95 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 102.98 | 102.98 | 103.11 | 0.28 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,041.92 | 1,041.92 | 1,043.18 | 0.47 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 984.45 | 984.45 | 985.64 | 0.47 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 99.69 | 99.69 | 99.81 | 0.28 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 113.32 | 113.32 | 113.46 | 0.48 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, FR, NL | EUR | 103.52 | 103.52 | 103.64 | 0.48 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, LU | EUR | 109.33 | 109.33 | 109.40 | 1.52 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,095.92 | 1,095.92 | 1,096.57 | 1.73 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 109.31 | 109.31 | 109.37 | 1.73 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 102.42 | 102.42 | 102.63 | 0.68 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 104.47 | 104.47 | 104.68 | 0.83 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 88.52 | 88.52 | 88.69 | 0.83 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 93.57 | 93.57 | 93.75 | 0.68 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,070.31 | 1,070.31 | 1,072.90 | 0.03 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 105.79 | 105.79 | 106.05 | -0.16 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,066.42 | 1,066.42 | 1,066.05 | 2.25 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 105.55 | 105.55 | 105.51 | 2.14 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, NL | EUR | 106.77 | 106.77 | 106.73 | 2.31 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,183.59 | 1,183.59 | 1,188.46 | -0.59 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 25.00 | 25.00 | 25.10 | -0.71 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 99.81 | 99.81 | 100.03 | -0.54 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,073.45 | 1,073.45 | 1,075.74 | -0.34 % |
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