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Stand: 25.04.2024

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 16.17 16.17 16.27 1.76 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 14.00 13.33 13.41 1.83 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 18.44 18.44 18.55 2.10 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 129.21 123.06 123.55 1.72 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,013.61 1,013.61 1,017.62 1.95 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 88.18 83.98 84.31 1.72 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 104.57 99.59 100.04 5.54 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,651.22 1,651.22 1,658.64 5.81 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 23.38 22.27 22.31 0.51 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 11.14 10.61 10.62 0.57 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,439.59 1,439.59 1,442.02 0.74 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,091.07 1,091.07 1,092.91 0.74 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 29.03 27.65 27.93 -1.52 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,531.04 1,531.04 1,546.44 -1.28 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 24.41 23.25 23.38 4.78 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 11.12 11.12 11.19 4.61 %

Stand: 25.04.2024

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU EUR 141.66 141.66 142.91 -0.01 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU EUR 1,576.26 1,576.26 1,590.09 0.21 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 152.42 152.42 153.76 0.20 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 259.23 259.23 262.65 2.46 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 36,060.00 36,060.00 36,534.56 2.69 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 128.40 128.40 129.45 -0.09 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 106.49 106.49 107.38 -0.63 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,073.11 1,073.11 1,074.10 0.95 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 102.98 102.98 103.11 0.28 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,041.92 1,041.92 1,043.18 0.47 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 984.45 984.45 985.64 0.47 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 99.69 99.69 99.81 0.28 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 113.32 113.32 113.46 0.48 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, FR, NL EUR 103.52 103.52 103.64 0.48 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, LU EUR 109.33 109.33 109.40 1.52 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,095.92 1,095.92 1,096.57 1.73 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 109.31 109.31 109.37 1.73 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 102.42 102.42 102.63 0.68 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 CH, DE, ES, FR, NL EUR 104.47 104.47 104.68 0.83 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 CH, DE, ES, FR, NL EUR 88.52 88.52 88.69 0.83 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 93.57 93.57 93.75 0.68 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,070.31 1,070.31 1,072.90 0.03 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 105.79 105.79 106.05 -0.16 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,066.42 1,066.42 1,066.05 2.25 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 105.55 105.55 105.51 2.14 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, NL EUR 106.77 106.77 106.73 2.31 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,183.59 1,183.59 1,188.46 -0.59 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 25.00 25.00 25.10 -0.71 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 99.81 99.81 100.03 -0.54 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,073.45 1,073.45 1,075.74 -0.34 %

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